Wykonanie budżetu za I kwartał 2006
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Piechowice]
za I kwartał 2006 roku
Stosownie do art. 14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz.2104 ze zm.) Burmistrz Miasta Piechowice przedstawia informację o wykonaniu budżetu za I kwartał 2006 roku.
1. Dochody Miasta Piechowice zrealizowane zostały w następującej wysokości:
|
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan po |
Wykonanie |
% |
|
|
|
zmianach |
na dzień |
wykonania |
|
|
|
|
31.03.2006r. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
725 000 |
203 497 |
28,07% |
|
750 |
Administracja publiczna |
102 938 |
23 943 |
23,26% |
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, |
|
|
|
|
|
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 118 |
279 |
24,96% |
|
752 |
Obrona narodowa |
500 |
0 |
0,00% |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. |
700 |
0 |
0,00% |
|
756 |
Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych nieposiadających |
|
|
|
|
|
osobowości prawnej |
6 019 724 |
1 420 490 |
23,60% |
|
758 |
Różne rozliczenia (subwencje) |
1 764 184 |
679 636 |
38,52% |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
209 000 |
41 932 |
20,06% |
|
852 |
Pomoc społeczna |
2 035 300 |
423 634 |
20,81% |
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
8 456 |
8 456 |
100,00% |
|
|
Ogółem |
10 866 920 |
2 801 867 |
25,78% |
2. Wydatki Miasta Piechowice zrealizowane zostały w następującej wysokości:
|
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan po |
Wykonanie |
% |
|
|
|
zmianach |
na dzień |
wykonania |
|
|
|
|
31.03.2006r. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
237 |
0 |
|
|
600 |
Transport i łączność |
511 464 |
56 608 |
11,07% |
|
630 |
Turystyka |
1 500 |
0 |
0,00% |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
74 000 |
41 073 |
55,50% |
|
710 |
Działalność usługowa |
136 940 |
3 975 |
2,90% |
|
750 |
Administracja publiczna |
1 658 250 |
482 358 |
29,09% |
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli |
|
|
|
|
|
i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 118 |
|
0,00% |
|
752 |
Obrona narodowa |
500 |
0 |
0,00% |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. |
92 037 |
28 748 |
31,24% |
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
107 184 |
17 928 |
16,73% |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
3 740 201 |
1 023 207 |
27,36% |
|
851 |
Ochrona zdrowia |
95 550 |
17 805 |
18,63% |
|
|
|
|
|
|
|
852 |
Pomoc społeczna |
2 359 290 |
452 331 |
19,17% |
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
101 949 |
26 185 |
25,68% |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 307 700 |
227 103 |
17,37% |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
203 000 |
52 500 |
25,86% |
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
16 000 |
2 849 |
17,81% |
|
|
Ogółem |
10 406 920 |
2 432 670 |
23,38% |
3. Na koniec kwartału budżet Miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 393.148 zł.
4. Wymagalne należności na koniec I kwartału 2006r. wynosiły 1.790.073 zł, w tym 218.185 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
5. Zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły 3.822.601 zł, z tego kredyty i pożyczki długoterminowe 3.479.000 zł oraz zobowiązania wymagalne 343.601 zł.
